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1、总体配置：北上单周流入创新高。海外通胀再度推升美债，中美利差负向走阔，人民币贬值压力再起。6 月以来，美国10 年美债隐含通胀上行趋缓，叠加国内经济预期好转，外资流入明显提速。但6 月11 日，美国5 月CPI 同比8.6%，再超预期8.2%，随后市场开始博弈额外50bp 加息，加息预期再度上行。受此影响，10 年期美债收益率快速升破3.1%，中美利差跌破-0.4%，人民币迅速贬值，兑美元汇率升破6.7。
交易盘、配置盘加速增配，北上单周净流入创年内最高。北向资金流入加速，单周净流入约368.30 亿元，刷新年内新高。资金类型拆分看，配置盘持续加仓，单周净流入约146.55 亿元，交易盘上周大幅流入，周内净流入约228.83 亿元。与此同时，南下资金仍保持流入态势，上周净流入约57.73亿元。截至6 月10 日，北上配置盘今年以来累计净流入达到860.53 亿元，北上交易盘今年以来累计净流出达到365.63 亿元。
2、行业配置：食品饮料获增配居前，计算机遭减持居多。整体视角下，食品饮料(+92.20 亿元)、电力设备(+51.87 亿元)和银行(+29.76 亿元)净流入居前，计算机(-8.34 亿元)、房地产(-1.08 亿元)和纺织服饰(-0.98亿元)流出最多；
从资金类型拆分看：交易盘视角下，食品饮料(+50.90 亿元)净流入最多，而计算机(-10.82 亿元)净流出最多；配置盘视角下，电力设备(+52.35亿元)净流入最多，而公用事业(-10.07 亿元)净流出最多。
3、个股配置：贵州茅台增持居前，中远海控减持居多。整体视角下，贵州茅台(+60.59 亿元)、伊利股份(+26.62 亿元)和中国中免(+22.32 亿元)净流入居前；而中远海控(-9.53 亿元)、宁德时代(-7.31 亿元)和海螺水泥(-6.87 亿元)流出居多。
从资金类型拆分看：交易盘视角下，贵州茅台(+28.36 亿元)、伊利股份(+23.51 亿元)和药明康德(+14.34 亿元)净流入居前；而宁德时代(-14.15亿元)、中远海控(-9.21 亿元)和美的集团(-9.20 亿元)流出居多。配置盘视角下，贵州茅台(+32.24 亿元)、中国中免(+23.94 亿元)和东方雨虹(+9.85 亿元)净流入居前；而长江电力(-10.10 亿元)、格力电器(-5.69亿元)和海螺水泥(-4.68 亿元)流出居多。
风险提示：1、海外市场波动加剧；2、汇率贬值风险。
（文章来源：国盛证券）
文章来源：国盛证券